الگو سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود، جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط بلندتر است.

در تحلیل تکنیکال، یک الگوی سر و شانه، شکل‌گیری نمودار خاصی را توصیف می‌کند که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این الگو یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.

تعریف الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک نشانگر فنی با الگوی نمودار از سه قله است، که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله میانی بلندتر است.

الگوی سر و شانه درواقع یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند تغییر شاخص ها در نظر گرفته می شود وبه شکل نموداری است که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

درک الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه زمانی شکل می گیرد که قیمت سهام به اوج خود برسد و متعاقباً به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از قله قبلی افزایش می‌یابد تا شکست اتفاق بیفتد و سپس دوباره به سمت پایه اصلی کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما تا سطح اولین قله اولیه شکل‌گیری و قبل از اینکه یک بار دیگر به سمت پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد ادامه پیدا می کند.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است:

پس از روندهای صعودی طولانی مدت، قیمت به اوج می رسد و متعاقبا کاهش می یابد تا یک فرورفتگی ایجاد کند.

قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از اوج اولیه به بالاترین سطح تبدیل شود و دوباره کاهش یابد.

قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما فقط تا سطح اولین قله، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد.

قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.

الگوی معکوس نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام تا سه برابرکاهش وبه پایین‌ترین حد متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شوند. از این میان، فرورفتگی دوم پایین‌ترین (سر) و اولی و سومی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت ها احتمالاً صعودی خواهند بود.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام نتیجه یک بازی مداوم طناب کشی است. بالا یا پایین رفتن قیمت سهام نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا خواهد رفت گاو نر می گویند و به کسانی که معتقدند قیمت سهام پایین می آید خرس می گویند. اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهم خرس باشند، قیمت آن کاهش می یابد زیرا آنها سهام خود را می فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری خوش‌بین باشند، با خرید سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از این فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.

معکوس سر و شانه ها

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن پایین سر و شانه نیز می گویند. وارونه است و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی مشخص می‌شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار دارای ویژگی‌های زیر باشد: قیمت به پایین‌ترین حد سقوط می‌کند و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند و سپس دوباره افزایش می یابد. در نهایت، قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه پایین ترین سطح دوم.

هنگامی که فرورفتگی نهایی ساخته شد، قیمت به سمت بالا حرکت می کند، به سمت مقاومتی که در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی وجود دارد. مقاله «خط افقی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را هم بخوانید.

اقدامات بازار در پشت الگوی سر و شانه

مانند تمام الگوهای ترسیم شده بر نمودار، بالا و پایین شدن الگوی سر و شانه ها داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاو نر و خرس ها بیان می کند.

اوج اولیه و کاهش متعاقب آن نشان دهنده حرکت رو به کاهش روند صعودی قبلی است. گاوها با تمایل به حفظ حرکت صعودی تا زمانی که ممکن است، تجمع می‌کنند تا قیمت را پشت سر بگذارند و از اوج اولیه عبور کنند تا به بالاترین حد جدید برسند. در این مرحله، هنوز این امکان وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را بر بازار بازگردانند و روند صعودی خود را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای زیر اوج اولیه می رسد، واضح است که خرس ها در حال افزایش هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا ببرند، اما فقط در رسیدن به اوج کمتری که در اوج اولیه به دست آمده بود موفق می‌شوند. این عدم موفقیت در پیشی گرفتن از بالاترین سطح نشان دهنده شکست گاوها و خرس ها است که باعث کاهش قیمت و تکمیل واژگونی می شود.

چگونه می توانیم الگوی سر و شانه را در نمودار شناسایی کنیم؟

این الگو از یک “شانه چپ”، “سر” و سپس “شانه راست” تشکیل شده است که یک خط پایه را با سه قله نشان می دهد که قله میانی بالاترین است. شانه چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و به دنبال آن افزایش متعاقب مشخص شده است. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل شده است و پایین تر را تشکیل می دهد. سپس زمانی که قیمت یک بار دیگر افزایش یافت، شانه سمت راست ایجاد می‌شود، سپس پایین می‌آید و پایین سمت راست را تشکیل می‌دهد.

الگوی سر و شانه ها چه چیزی را نشان می دهد؟

گفته می شود که نمودار سر و شانه، معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند می دانند.

چگونه می توانیم از این الگو برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کنیم؟

رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است، با توقف در بالای (بالای بازار) یا پایین (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم کردن (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی برای معامله در بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.

سر و شانه معکوس چیست؟

سر و شانه معکوس، که به آن «پایین سر و شانه» نیز می‌گویند، شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ها است، اما معکوس است، با قسمت بالای سر و شانه‌ها برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روند نزولی استفاده می‌شود.

رقابت بدون ریسک با حساب دموی آرون گروپس

مهارت های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان ما امتحان کنید و با هزاران معامله‌گر واقعی رقابت کنید! قبل از شروع معاملات وبه خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی تمرین کنید. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا زمانی که آماده ورود به بازار واقعی هستید، تمرین مورد نیاز خود را داشته باشید. همین امروز شبیه ساز معاملات بروکر آرون گروپس را امتحان کنید.

الگو سر و شانه چیست ؟

معامله گران و تحلیلگران هنگام تماشای بازار به طور مداوم روندها و الگوها را بررسی می كنند، به امید اینكه محتمل ترین تغییر قیمت بعدی را تشخیص دهند. لکه گیری و شناسایی صحیح الگوها و درک اهمیت آنها برای موفقیت در تجارت مهم است. الگوی سر و شانه به دلیل سابقه طولانی مدت و قابلیت اطمینان؛ برای تحلیل بازار سرمایه گذاری از اهمیت برخوردار است. در زیر، به طور مفصل در مورد این الگو بحث خواهیم کرد، و اهمیت آن و چگونگی سود شما از استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

مبانی الگوی سر و شانه

از نظر تجزیه و تحلیل فنی، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش بینی کننده است که معمولاً نشان دهنده یک روند معکوس در جایی است که بازار از صعودی به نزولی تغییر می کند، یا بالعکس. این الگو مدت هاست که به عنوان الگوی قابل اعتمادی که روند معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد ستایش قرار می گیرد. اما مهم است به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه یک الگوی کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی کمی بین شانه ها و سر وجود خواهد داشت، و شکل گیری الگو به ندرت از نظر ظاهری کاملاً شکل می گیرد. الگوی سر و شانه سه قسمت اصلی دارد. قبل از توضیح هر قسمت، نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

این تصویر؛ نمایشی واضح از سه قسمت این الگو است – دو ناحیه شانه و یک ناحیه سر که قیمت با ایجاد الگویی که نشان دهنده تغییر بازار است از آن عبور می کند. اولین “شانه” پس از یک دوره صعودی قابل توجه در بازار هنگامی که قیمت افزایش می یابد تشکیل می شود و پس از آن به یک سیر نزولی تبدیل می شود. سپس “سر” با افزایش دوباره قیمت ایجاد می شود و قله ای بالاتر از سطح اولین شانه ایجاد می کند. از این مرحله، قیمت سقوط کرده و شانه دوم ایجاد می کند، که از نظر ظاهری معمولاً شبیه شانه اول است. نکته مهم این است که افت اولیه به طور قابل توجهی زیر سطح شانه اول وجود ندارد قبل از اینکه معمولاً بهبودی جزئی به سمت بالا یا یکنواخت شدن حرکت قیمت الگو سر و شانه چیست ؟ وجود داشته باشد. وقتی قیمت مجدداً کاهش می یابد و زیر خط گردن شکسته می شود، الگو تکمیل می شود. خط گردن، همانطور که در بالا نشان داده شده است، خط افقی است الگو سر و شانه چیست ؟ که دو دهانه اول را به یکدیگر متصل می کند.

الگوی معکوس سر و شانه

الگوهای سر و شانه می توانند در جهت مخالف هم شکل بگیرند، که نشان دهنده تغییر بازار و تغییر روند از نزولی به صعودی است. این معمولاً به عنوان یک الگوی معکوس سر و شانه شناخته می شود و به عبارت ساده، در واقع دقیقاً برعکس الگویی است که ما قبلاً توصیف کردیم – یا به عبارت دیگر، یک الگوی سر و شانه وارونه. بنابراین الگوی معکوس؛ نشانه این است که بازار در حال تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

با الگوی معکوس سر و شانه، قیمت سهام در سه سطح پایین قرار می گیرد که با دو دوره موقت افزایش قیمت از یکدیگر جدا می شوند. دهانه میانی، که سر الگوی معکوس خواهد بود، کمترین مقدار است، در حالی که شانه ها تا حدی عمیق تر هستند. هنگامی که شانه دوم شکل گرفت، قیمت ها با شکسته شدن بالاتر از خط گردن، روند صعودی نهایی را نشان می دهند و نشان می دهد روند نزولی معکوس شده است.

تفسیر الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها به دلیل توانایی منحصر به فرد در تعیین برآورد هدف قیمت پس از تکمیل الگوی خود و عبور از خط گردن، در بین معامله گران محبوبیت زیادی دارد. همچنین انجام سفارشات ضرر و زیان را برای معامله گران آسان می کند. در مورد الگوی سر و شانه هایی که به اوج می رسند، توقف ها معمولاً بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند
برای اینکه تخمین بزنید که بعد از شکستن خط گردن چه الگو سر و شانه چیست ؟ مقدار قیمت حرکت می کند، باید به الگوی خود برگردید و فاصله را از قسمت بالای سر تا گردن به صورت عمودی اندازه بگیرید. سپس، به سادگی همان فاصله را از خط گردن در جهت مخالف کم کنید، از نقطه ای شروع کنید که قیمت ها برای اولین بار از خط گردن عبور کردند پس از اینکه الگو شانه دوم خود را تشکیل داد. به عنوان مثال، اگر فاصله بین خط گردن و بالای سر نشان دهنده 20 دلار در قیمت سهام باشد، پس از شکستن خط گردن، تحلیلگران پیش بینی می کنند سهام حداقل 20 دلار زیر سطح خط گردن کاهش یابد. این فقط یک برآورد است، با این حال، بسیاری از معامله گران به این رقم اعتماد می کنند و با این اعتقاد که قیمت ها احتمالاً حداقل تا این حد کاهش می یابد، پیش می روند.

هنگام برخورد با یک الگوی سنتی سر و شانه، باید فاصله عمودی از بالای سر به سمت پایین خط گردن را اندازه گیری کنید، این به شما امکان می دهد که مقدار گسترش تخمینی را همانطور که قبلاً بحث کردیم تعیین کنید. البته، هنگام برخورد با یک الگوی معکوس، عکس این امر صادق است. فاصله عمودی از بالای سر تا خط گردن را اندازه گیری کنید، و یک ایده تقریبی از اینکه تا چه حد قیمت ها از خط گردن بالا می روند، بگیرید.

استفاده از الگو برای تجارت

قبل از انجام معاملات، مهم است که یک الگوی سر و شانه خودش را کامل کند. اگر به نظر می رسد این الگو در حال شکل گیری است یا در اواسط آن است، نباید تصور کنید که براساس آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد، کاملاً توسعه می یابد و معاملات طبق پیش بینی انجام می شوند. بازار می تواند متزلزل باشد و تغییر کند، بنابراین به یاد داشته باشید که با صبوری روندها را تماشا کنید. سعی کنید گرفتار پیش بینی بیش از حد نشوید. پیش از موعد معاملات خود را برنامه ریزی کنید تا پس از شکستن خط گردن، آماده حرکت به جلو باشید. متغیرهایی را که ممکن است لازم باشد ورودی ها، توقف ها و اهداف سود خود را تغییر دهید، تماشا کنید.

یک نقطه ورود متناوب وجود دارد که معامله گران معمولا آن را انتخاب می کنند، با این وجود نیاز به احتیاط، صبر و حوصله و اقدام سریع است. معامله گرانی که از این روش جایگزین استفاده می کنند، این الگو را مشاهده می کنند و – پس از شکسته شدن خط گردن – منتظر می مانند تا قیمت های گردن به سمت بالا یا کمی بالاتر از خط گردن پیش روند. این یک تجارت محافظه کارانه تر است که غالباً به یک تاجر فرصت می دهد تا با قیمت مناسب تری وارد بازار شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که شما منتظر اصلاحاتی باشید که هرگز پیشرفت نکند و در نتیجه فرصت معاملاتی را کاملاً از دست بدهید.

الگوی سر و شانه ها به لحاظ تاریخی یک الگوی نسبتاً قابل اعتماد در فضایی است که از نظر خصوصیاتی قابل پیش بینی نیست. همچنین یکی از الگوهای نمودار است که به راحتی قابل تشخیص است. هیچ الگوی نموداری دقیق نیست، اما وقتی الگوی سر و شانه ها به درستی نشان دهنده یک تغییر روند عمده باشد، به همان نسبت نشان دهنده یک فرصت بزرگ سود است.

معامله با استراتژی الگوی سر و شانه

چندین روش برای معامله فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. یک از استراتژی‌های محبوب، جستجوی الگوهای کلاسیک در چارت قیمتی ارز است. الگوی سر و شانه در بین الگوهای برگشتی نمودار قابل اعتماد و محبوب قرار می‌گیرد و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که روند در حال تغییر جهت باشد. الگوی سر و شانه نیز با ارائه سیگنال‌های معاملاتی واضح و اندازه‌ گیری اهدافی که توسعه استراتژی معاملاتی بر اساس آن را بسیار آسان می‌کند، به تریدرها سود می‌رساند.

استراتژی معامله سر و شانه در فارکس چیست؟

بسیاری از تریدرهای فارکس که مبنای تصمیمات معاملاتی خود را تحلیل تکنیکال قرار می‌دهند، از الگوهای نمودار کلاسیک برای تصمیم گیری درباره ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند. مزیت اصلی استفاده از الگوهای نمودار این است که آنها به تریدرها اجازه می‌دهند نقاط ورود، تیک پروفیت و سطوح استاپ لاس را تعیین کنند که این سطوح می‌توانند در بازار فارکس به عنوان سفارش قرار داده شوند.

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یکی از محبوب ترین و قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار کلاسیک است که معمولاً تریدرهای تکنیکال از آن استفاده می‌کنند. این الگو به طور کلی یک الگوی معکوس در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که بازار پس از یک روند صعودی یا نزولی قابل توجه تغییر جهت دهد.

این الگو دارای دو شکل است که سیگنال معاملاتی صعودی یا نزولی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

• بولیش (صعودی) : این الگو زمانی ظاهر می‌شود که خط گردن، بین نقاط بلند در دو طرف فرو رفتگی سر، به سمت بالا شکسته شده و بازار برای یک رالی قیمتی آماده می‌شود. سپس انتظار می‌رود که بازار به میزانی تقریباً برابر با فاصله بین دره‌ها و الگو سر و شانه چیست ؟ قله‌های هر دو طرف آن باشد.

• بیریش (نزولی) : این الگو نشان می‌دهد هنگامی که خط کشیده شده بین نقاط پایین در دو طرف قله سر به سمت پایین شکسته شود، بازگشت به سمت پایین حتمی است. سپس انتظار می‌رود که بازار به مقداری تقریباً برابر با فاصله بین قله‌ها و پایین‌ ترین نقطه‌ها در هر طرف آن کاهش یابد. شماتیک این الگوی نمودار و نحوه محاسبه هدف اندازه گیری آن در تصویر زیر نشان داده شده است.

چگونه با استفاده از الگوی سر و شانه معامله کنیم؟

اگر چه الگوهای بالا و پایین سر و شانه کاملا قابل اعتماد هستند، تریدرهایی که از این الگوی نمودار استفاده می‌کنند باید مراقب شکست‌ها باشند. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت بازار که خط گردن را برای علامت دادن به معامله شکسته است، متعاقباً به نقطه‌ای معکوس می‌شود که آن خط گردن در جهت مخالف شکسته می‌شود.

علاوه بر این، الگوهای معتبر سر و شانه معمولاً در نمودارهای بلند مدت قیمت ارز رخ می‌دهند، جایی که می‌توانند طی چند روز تا چند سال را بررسی کرد. در حالی که این الگوهای برگشتی را می‌توان با موفقیت در نمودارهای کوتاه‌ مدت روزانه معامله کرد؛ اما ممکن است چندان قابل اعتماد نباشند.

نکته ظریف دیگری که باید در هنگام استفاده از الگوی سر و شانه به خاطر داشت این است که تغییرات خاصی در حجم معاملات با بخش‌های مختلف یک الگوی معتبر همراه است. هنگامی که از این الگوی نمودار در عمل استفاده می‌کنید، ممکن است ابتدا بازار فارکس را برای جفت ارزی که روند قابل توجهی دارد و به دنبال آن یک الگوی تقریباً کامل سر و شانه و خط گردن بررسی کنید. پس از کشیدن خط گردن روی نمودار، می‌توانید فاصله خط گردن تا انتهای سر را تعیین کنید. سپس آن فاصله از خط گردن پیش بینی می‌شود تا هدف اندازه گیری الگو محاسبه شود.

با این حال، تریدرهای فارکس می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال مبتنی بر حجم برای تخمین حجم معاملات با دقت کافی برای این منظور استفاده کنند. در دسترس بودن داده‌های حجم به تریدرهای ارز اجازه می‌دهد تا از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب مانند Volume، On Balance Volume و Chaikin Money Flow برای تحلیل اعتبار الگوی سر و شانه استفاده کنند.

برای الگوی بالای سر و شانه نزولی، سطوح حجم معاملات معمولاً در طول روند صعودی، که قله شانه چپ را تشکیل می‌دهد، بیشتر از سطوح منتهی به سر است. سپس حجم باید به طور کلی کاهش یابد تا زمانی که در طول کاهش شانه راست دوباره افزایش یابد که در نهایت منجر به شکستگی خط گردن به سمت پایین می‌شود. مشاهده این نوع الگوی حجم به تأیید وجود یک الگوی معتبر سر و شانه کمک می‌کند و می‌تواند یک فرصت معاملاتی سودآور باشد.

نحوه تعیین اهداف سود با الگوی سر و شانه

راه اصلی برای تعیین اهداف سود با استفاده از الگوهای سر و شانه این است که فاصله بین خط گردن و سر را از خط گردن نشان دهید. سپس می‌توانید تیک پروفیت خود را درست قبل از سطح هدف اندازه‌ گیری قرار دهید که آن را محاسبه کرده بودید. بازار گاهی اوقات می‌تواند قبل از حرکت به سمت هدف اندازه گیری، خط گردن را پس از شکست دوباره آزمایش کنید. در این صورت، تا زمانی که سطح استاپ لاس شما نخورده باشد، می‌توانید در موقعیت معاملاتی خود باقی بمانید.

چرا هنگام معامله در فارکس از الگوی سر و شانه استفاده کنیم؟

از آنجایی که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار کلاسیک است و سطوح ورودی، استاپ لاس و تیک پروفیت واضحی را ارائه می‌دهد، اگر قصد دارید بر اساس تحلیل تکنیکی معامله کنید، باید حتما از آن استفاده کنید.