تحلیل تکنیکال بهترست یا تحلیل فاندامنتال

جزئیات خبر

پیش از آنکه بخواهیم به این پرسش که «از تحلیل تكنیكال استفاده کنیم یا بنیادی؟» جواب دهیم، بهتر است خیلی گذرا تحلیل بنیادی و تکنیکال را برایتان تعریف کنیم.

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس بررسی حرکات قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده می‌پردازد. در واقع تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت اوراق، كالا و سایر عوامل قیمت‌پذیر بر پایه‌ی الگوی تغییرات قیمت، حجم و بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار است.

همچنین تحلیل بنیادی با توجه به عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد شرکت‌ها از جمله آموزه‌های مدل «پورتر» و بررسی فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت)SWOT) در اقتصاد شرکت‌ها و همچنین صورت‌های مالی ، گزارشات تولید و فروش و سایر عوامل به بررسی سودآوری سهم در سال جاری و آتی می‌پردازد، سپس با تنزیل جریانات نقدی شرکت‌ها در سال‌های آینده، ارزش روز شرکت را به دست می‌آورد.

لازم است بدانید هر چند در تحلیل بنیادی اقتصاد شرکت کاملا مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد -به‌طوری‌که سود سال‌های آتی نیز برای آن پیش‌بینی می‌شود- ولی درباره نتایج آن عدم قطعیت وجود دارد، به این صورت که ممکن است نرخ فروش و هزینه‌ها برای محصولات تغییر یابد یا اینکه تغییرات نرخ دلار ممکن است بر روی درآمد و هزینه‌های سال‌های آتی شرکت‌ تأثیرات قابل‌توجهی داشته باشد. از همین رو هر چند به استفاده از تحلیل بنیادی توصیه می‌شود، اما به‌دلایل گفته شده، استناد به نتایج تحلیل بنیادی قطعیت کامل ندارد.

تحلیل تكنیكال یا بنیادی؟

پاسخ به این سؤال بستگی به موارد مختلفی دارد، ولی نکته‌ مهم و حائز اهمیت، این است كه همه چیز به میزان بازدهی مورد انتظار، ریسک‌پذیری و نگرش سرمایه‌گذار بستگی دارد. به‌عنوان‌مثال اگر فردی بخواهد به‌محض خرید یک سهم شاهد واكنش در آن باشد، بی‌شک تحلیل تكنیكال به او این امكان را می‌دهد و یا اینكه اگر بخواهد سهمی را خریده و به دریافت سود تقسیم‌شده در مجمع(DPS)‌امید داشته باشد، باید با نگاه بنیادی و میان‌مدت آن سهام را مورد بررسی قرار دهد.

مهم‌ترین آموزه تحلیل تکنیکال، توجه به حجم و ارزش معاملات روزانه شرکت‌هاست

یک شیوه‌ای كه همواره در ایده‌آل‌ترین تحلیل تکنیکال بهترست یا تحلیل فاندامنتال حالت به دانشجویان گفته می‌شود، این است كه ابتدا سهم‌های بنیادی را رصد کنید؛ با این كار شما بهترین سهم‌های بازار را از نظر بنیادی در اختیار خواهید داشت؛ حال به كمك تحلیل تكنیكال می‌توانید به بهترین زمان برای ورود و خروج از سهم دست یابید.

آیا تحلیل تكنیكال در بورس ایران جواب می‌دهد؟

سؤال بزرگ دیگری كه بین فعالان بازار مطرح است، این است كه آیا تحلیل تكنیكال در بورس ایران جواب می‌دهد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که اصولا الگوهای شکل‌گرفته در تحلیل تکنیکال در بورس‌های بین‌المللی تحلیل تکنیکال بهترست یا تحلیل فاندامنتال نیز براساس احتمال حدود 80 درصد به نتیجه مطلوب می‌رسد. لازم است بدانید این بورس‌ها چالش‌هایی مثل محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا نظیر آنچه در کشورمان شاهد هستیم، ندارند؛ بنابراین با توجه به قوانین بورس ایران، ممکن است محدودیت‌هایی از این قبیل، ما را در کسب نتیجه ایده‌ال در تحلیل تکنیکال مایوس کند. ولی یادآوری می‌شود که در تحلیل تکنیکال قواعدی وجود دارد كه با یادگیری و استفاده مستمر از آن‌ها، کسب نتیجه مناسب با احتمال بیشتری ممکن می‌شود.

به بیان‌دیگر اگر می‌خواهیم با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات سودآوری داشته باشیم، باید از آموزه‌های آن استفاده كنیم كه یكی از مهم‌ترین آموزه‌های مذکور، توجه به حجم و ارزش معاملات روزانه شرکت‌هاست.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست ؟

دانستن تحلیل بنیادین یا فاندامنتال یکی از روش‌های متداول در جهان است زیرا به دارندگان سهام و ارز و هر دارایی کمک خواهد کرد تا در طولانی مدت سرمایه‌گذاری بهینه تری را رقم بزنند.
در اینجا تیم حامی‌پرداخت برای درک بهتر تحلیل تکنیکال بهترست یا تحلیل فاندامنتال تحلیل بنیادی مقاله ایی را آماده کرده است پس بهتر است با ما همراه باشید .

درتحلیل تکنیکال و در مقاله های قبلی دانستیم که یک تریدر با داشتن دانش تکنیکال می‌تواند روند بازار را در لحظه، تحلیل و قبل از دیگران حدس بزند و سرمایه‌گذاری خود را در آن سهام یا ارز دیجیتال مورد بررسی قرار دهد.
و در صورتی که با ابزارها و دانشی که از تحلیل تکنیکال به دست آورده ، وارد معامله شود و از آن سود ببرد.

در صورتیکه تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بلند مدت تر به ارزش یک سهم یا ارز دیجیتال و هر دارایی نگاه می کند به طور کلی تحلیل بنیادی روشهای متفاوتی برای تحلیل بازار به وجود می‌آورد که روش مورد توجه بزرگان بازار و تحلیل گران و معامله گران بازارهای مالی است .
در واقع در پاسخ به این سوال که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست باید بگوییم دانشی برای بررسی متغیرهایی اعم از اقتصادی سیاسی و مالی که تاثیر آن بر روی یک دارایی یا (ICO) مورد تحلیل می باشد تا ما تحلیل تکنیکال بهترست یا تحلیل فاندامنتال بتوانیم ارزش حقیقی حال حاضر یا آینده آن دارایی را پیش‌بینی و تحلیل نماییم .

در حقیقت ما با داشتن دانش تحلیل بنیادی آینده بازار را ترسیم و قبل از تحلیل کردن تکنیکال آن دارایی قدم محکمتری در جهت ورود به چارت تحلیلی آن دارایی برمیداریم .
همانطور که گفتیم تأثیر عوامل مختلف در تحلیل بنیادی شرایط را برای اشخاصی که قصد سرمایه گذاری روی بازارهای مالی مختلف می کنند را متفاوت می‌سازد .
مثلاً در بازار بورس ایران بیشتر تحلیل بنیادی به آینده تحریم و وضعیت سیاسی و قیمت دلار می پردازد ولی در تحلیل بنیادی بورس های بین المللی فارکس و ارزهای دیجیتال اخبار روز جهان تحلیل تکنیکال بهترست یا تحلیل فاندامنتال ؛تغییر نرخ بهره کشورها و روابط بین‌المللی بین دو یا چند کشور در آینده قیمت ارزها تاثیرگذار خواهد بود .

در تحلیل بازارهای ارز دیجیتال مانند بیت کوین میزان دامیننس و مارکت کپ و حجم معاملات ،میزان پذیرش در کشورهای مختلف و جو سیاسی اقتصادی دنیا کاملا موثر و نافذ می باشد پس یک تحلیل‌گر باید به اخبار و اطلاعات روز دنیا واقف و دنبال کننده تمامی اخبارها و رسانه های معتبر باشد.

هدف نهایی از کسب دانش این نوع تحلیل در واقع این است که یک دارایی را با ارزش واقعی و کمتر از آنچه که هست تعریف کنیم تا با مقایسه با قیمت حال حاضر بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم که این دارایی دارای ارزش خرید و فروش و یا سرمایه گذاری هست یا خیر معمولاً از این تحلیل برای معاملات و یا سرمایه گذاری میان مدت و طولانی مدت بهره می برند.

تحلیل تکنیکال بهترست یا تحلیل فاندامنتال

دسته بندی بایگانی برای "تحلیل بنیادی"

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار برای اقتصاد هر کشور است اما عمدتا همه بازارهای مالی را با سهام می‌شناسند اما این بازار انواع متفاوتی دارند که فقط محدود به سهام نمیشود. و علاوه بر دولت ها مردم عادی و بسیاری در این بازار فعالیت می‌کنند. اما قبل از هرچیز بهتر است تحلیل تکنیکال بهترست یا تحلیل فاندامنتال که …

کسب سود از بورس

با توجه به اینکه در سال های گذشته توجه زیادی به بورس از طرف دولت شد، باعث شد افراد زیادی، سرمایه های خرد و کلان خود را به بورس بیاورند و از آن کسب درآمد کنند و به عنوان یک شغل دومی محسوب می شود که حتی، گاهی از شغل اول ما درآمد بیشتری ایجاد …

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی صورت های مالی اصلا چی هست؟ شرکت ها یکسری فعالیت در طول سال یا دوره مالی خودشون انجام میدن که حاصل آن ها یکسری اعداد و ارقام و اطلاعات اقتصادی است که در قالب صورت های مالی نوشته میشن. انواع صورت های مالی اساسی: 1- ترازنامه 2- سود و …

تفاوت های بین EPSوDPS

اشنایی با DPSو EPS DPS چیست Dividend per Shareمخفف شده این عبار است به ازای هر سهم سودی که تقسیم میشود به این صورت تحلیل تکنیکال بهترست یا تحلیل فاندامنتال که شرکت این سود را به طور کامل بین سهامداران تقسیم نمیکند بنابراین بخشی از این سود برای سرمایه گزاران آتی شرکت یا به تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام طرح‌های …

اشنایی با انواع نسبت های مالی

انواع نسبت های مالی را میتوان به به شرح زیر نام برد 1.نسبت های نقدینگی از طرق فاکتور مالی هر شرکت میتوان به این میزان دست یافت این میزان برای اگاهی ما از میزان توانایی شرکت برای اجرای تعهدات و پرداخت بدهی کوتاه مدت بدست میاید اگر این نسبت بالا باشد بیانگر حاشیه منیت بالای …