الگوهای نمودار کندل ژاپنی

الگوهای نمودار کندل ژاپنی

در دروس ابتدایی به انواع نمودار اشاره شد که یکی از آنها نمودار شمع های ژاپنی بود. در اینجا قصد داریم به بحث و بررسی این نمودار در بازار بپردازیم.

قیمت باز و بسته شدن در یک محدوده قرار دارد. این کندل فاقد بدنه بوده و نشان از برابری قدرت خریدار و فروشنده یا به عبارتی دیگر بلاتکلیفی و سردرگمی بازار را نشان می دهد. از الگوهای نمودار کندل ژاپنی انواع آن می توان به دوجی فرفره، دوجی سنگ قبر و دوجی سنجاقک اشاره کرد.

به طور مثال در نمودار سهام رایان سایپا قیمت در یک حرکت نزولی بعد از رسیدن به یک سطح حساس بعد از تشکیل یک کندل دوجی متوقف شده و تغییر مسیر داده است.

این کندل در انتهای یک روند یا حرکت نزولی شکل می گیرد در این کندل سایه حداقل دو برابر بدنه است و کندل فاقد سایه بالایی(یا سایه بالایی بسیار کوچک)است که نشان از تجمع دستور خرید در محدوده سایه کندل دارد و با حمله خریداران در این بازه قیمت به محدوده باز شدن خود برمی گردد. بدنه در چکش می تواند تو پر یا توخالی باشد. در واقع رنگ بدنه درچکش اهمیتی ندارد. چکش نشان از محکم بودن سطح حمایتی دارد؛ یعنی این سطح به قدری محکم بوده که با چکش هم نشکسته است.

همان طور که در نماد ونیکی مشاهده می کنید کندل چکش در یک محدوده حمایتی تشکیل شده و قیمت تغییر مسیر داده و شروع به رشد کرده است.

مانند کندل چکش در یک روند یا حرکت نزولی شکل می گیرد. برخلاف چکش فاقد سایه پایینی است و سایه بالایی حداقل دو برابر طول بدنه است رنگ بدنه اهمیتی ندارد. نکته ای که باید در مورد این کندل مد نظر قرار داد این است که بسته کندل بعدی باید بالای سایه کندل چکش وارانه قرار گیرد. بعد از تشکیل چکش وارانه انتظار می رود قیمت تغییر جهت دهد.

تحلیل الگوهای شمعی (کَندل استیک)

کشیدن نمودارها الگوهای نمودار کندل ژاپنی و تحلیل الگوهای کَندل استیک یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است. مزیت کندل استیک‌ها این است که داده‌ها را به نحوی نشان می‌دهند که امکان مشاهده‌ی مومنتوم در داده‌ها به صورت مستقیم وجود دارد.

کندل استیک تصویر ذهنی واضحی از معامله را نشان می‌دهد. پس از اینکه این نمودارها را مطالعه کردید و کمی با آن‌ها تمرین کردید، کندل استیک یکی از اجزای مهم تحلیل تکنیکال شما خواهد شد. نمودارهای کندل استیک ژاپنی به شما کمک می‌کنند تا به درون بازارهای مالی نفوذ کنید؛ در صورتی که با دیگر نمودارها این کار سخت است. از این نوع نمودارها الگوهای نمودار کندل ژاپنی در همه‌ی بازارها می‌توان استفاده کرد.

انواع کندل استیک‌ها
یکی از اولین تحلیل‌گرانی که پیش‌بینی قیمت در آینده بر اساس قیمت در گذشته را باز کرد، اسطوره‌ی ژاپنی «مونه‌هیسا هوما» بوده است. اصول معاملاتی که توسط وی مورد استفاده قرار می‌گرفت، به کارگیری کندل استیک در پیش‌بینی قیمت برنج بود. در حال حاضر کندل استیک در همه‌ی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل زیر کلیات نحوه‌ی کشیدن کندل‌ها آورده شده است.

در این شکل، قسمت مستطیلی نشان‌دهنده‌ی تفاوت بین قیمت‌های ابتدایی و پایانی معاملات است که قیمت باز و بسته نیز نامیده می‌شوند و به آن بدنه‌ی کندل استیک گفته می‌شود. زمانی که قیمت در انتهای بازه‌ی زمانی بالاتر از ابتدای بازه‌ی زمانی مورد نظر باشد، رنگ کندل استیک سفید خواهد بود و در غیر این صورت رنگ کندل استیک سیاه خواهد بود. سیاه بودن کندل استیک بدین معنی است که قیمت در بازه‌ی زمانی مورد نظر رو به نزول بوده است.

کندل استیک‌ها می‌توانند سایه داشته باشند. این سایه‌ها هم می‌توانند بالای بدنه‌ی کندل و هم می‌توانند پایین بدنه‌ی کندل باشند و نشان‌دهنده‌ی کف و سقف قیمت معاملات در بازه‌ی زمانی مورد نظر هستند.

کندل استیک‌ها در نمودار به‌صورت تک تک رسم می‌شوند و الگوهای مختلفی را می‌سازند. بر اساس تئوری، برخی از الگوهای کندل استیک می‌توانند با احتمال مشخصی نشان دهند که جهت قیمت تغییر خواهد کرد و یا نشان دهند که روند و جهت قیمت ادامه پیدا می‌کند و همچنین در برخی موارد نشان می‌دهند که بازار بلاتکلیف خواهد بود. به الگوهای نمودار کندل ژاپنی عنوان یک قانون، اگر بدنه‌ی کندل استیک بلند باشد، بسته به رنگ کندل، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که فشار فروش یا خرید وجود دارد. کوتاه بودن بدنه‌ی کندل استیک نیز الگوهای نمودار کندل ژاپنی نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که تقابل بین وضعیت خرسی و گاوی ضعیف است. در زیر کندل استیک‌های اصلی آورده شده‌اند.الگوهای نمودار کندل ژاپنی

کندل استیک ماروبوزو: در ژاپنی ماروبوزو به معنی «کچل» است. کندل ماروبوزو بدین معنی است که کندل دارای سایه‌های بالایی و پایینی نیست و اگر سایه وجود داشته باشد خیلی کوتاه است. اگر کندل ماروبوزو سیاه باشد، به معنی ادامه‌ی الگوی نزولی و یا تغییر روند از صعودی به نزولی است.
کندل ماروبوزوی سیاه بلند به معنی نزولی بودن روند است و معمولاً در اولین روز شروع یک حرکت نزولی تولید می‌شود. کندل ماروبوزوی سفید بلند که یک طرف آن سایه ندارد یک کندل قوی محسوب می‌شود. برخلاف ماروبوزوی سیاه، تشکیل این کندل به معنی ادامه‌ی روند صعودی و یک تغییر روند از نزولی به صعودی است.

کندل استیک‌ها به صورت مجزا از اهمیت بالایی برخوردار هستند. زمانی که تحلیل‌گر کندل‌ها را به صورت مجزا بررسی می‌کند و سپس الگوهای نمودار کندل ژاپنی آن‌ها را در ترکیب با دیگر کندل استیک‌ها بررسی می‌کند، وضعیت روانی بازار شناسایی می‌شود.

الگوهای کندل استیک‌ها
الگوهای کندل استیک می‌تواند تنها یک کندل را شامل شود و همچنین می‌تواند چند کندل را در بر گیرد. به ندرت الگوهای کندل استیک بیش از ۵ تا ۶ کندل را شامل می‌شوند. قوانین مشخصی برای شناسایی الگوهای کندل استیک وجود دارد. الگوهای کندل استیک دو نوع دارند؛ الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده. در جدول زیر تعدادی از این الگوها آورده شده‌اند.

روند نزولی است. هر دو کندل استیک بلند هستند. باز کندل سفید پایین‌تر از بسته‌ی کندل سیاه است. در بازار الگوهای نمودار کندل ژاپنی فارکس، بسته‌ی کندل سیاه و باز کندل سفید مشابه یکدیگر است. کندل سفید درون کندل سیاه تشکیل می‌شود و بیش از ۵۰ درصد بدنه‌ی آن‌را می‌پوشاند. (در بازار سهام این الزام استثنا ندارد).
گرفتن تأییدیه برای مدل کلاسیک این الگو الزامی نیست، ولی در بازار فارکس گرفتن تأییدیه پیشنهاد می‌شود.