اسکالپ در معاملات فارکس

استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس

استراتژی اسکالپ یک استراتژی معاملاتی است که تخصصش کسب سودهای کوچک و سریع به تعداد زیاد است به این ترتیب که قطره قطره جمع گردد ; وانگهی دریا شود! استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس به این صورت است که معامله گر بلافاصله پس از اینکه معامله وارد سود شد ; با اندک سودی آن را می بندد و خیال خود را از بابت ریسک نوسان راحت می کند .

برای معامله اسکالپ در معاملات فارکس با استراتژی اسکالپ باید حتما یک روش خروج کاملا مناسب داشته باشید در غیر اینصورت یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای معاملات قبلی شما را از بین ببرد ; اگر فکر می کنید به استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس نیاز دارید ; به خواندن این مقاله ادامه دهید .

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکالپ بر این فلسفه پایه گذاری شده که قیمت در بازارهای مالی از حرکات کوچک متعدد پشت سر هم تشکیل شده شده است ولی گاهی حرکات بزرگ هم در بازارها اتفاق می افتد ; معامله گران حرفه ای به جای اینکه منتظر حرکات بزرگ بمانند ; به کمک استراتژی اسکالپ سعی می کنند در تمام حرکات کوچک و کوتاه مدت بازارهای مالی کسب سود کنند .

معامله گرانی که اسکالپینگ می کنند ; سعی می کنند در عین حالی که تعداد سودهای کوچک خود را افزایش می دهند ; جلوی ضررهای بزرگ را نیز بگیرند در غیر این صورت در بلند مدت چیزی جز ضرر نصیبشان می شود .

معاملات اسکالپی می تواند هم در صعود و هم در نزول قیمت مورد استفاده قرار بگیرد ; در این استراتژی می توان از تمام ابزارهای معاملاتی و متدهای معاملاتی استفاده کرد .

مثلا می توان استراتژی بریک اوت یا همان شکست سطوح را به شکل اسکالپینگ پیاده سازی کرد ; اسکالپ در معاملات فارکس اسکالپ در معاملات فارکس به این صورت که پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت قدرتمند ; در جهت شکست وارد معامله می شویم و پس از اینکه ۵ الی ۱۰ پیپ معامله در سود رفت ; معامله را دستی می بندیم .

می توان از از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد ; به این صورت که پس از تشکیل الگوی سروشانه ; الگوی مثلث ; الگوی مستطیل یا هر الگوی دیگری ; وارد معامله شد و با مشخص کردن یک حد ضرر مناسب ; پس از کسب ۵ الی ۱۰ پیپ سود ; معامله را بست .

آیا استراتژی اسکالپ برای من مناسب است؟

اولین سوالی که می بایست در مواجهه با این استراتژی معاملاتی بپرسید این است که آیا استراتژی اسکالپ برای من مناسب است; از آنجایی که متدهای معاملاتی موفق زیادی در دنیا وجود ندارد ; افرادی که به تازگی وارد دنیای معامله گری می شوند تمایل زیادی به معامله با استراتژی اسکالپ دارند زیرا گمان می کنند با این روش می توانند به آسانی کسب سود کنند ; اما قبل از هر چیز شما می بایست فوت و فن های استراتژی اسکالپ را متوجه شوید و بررسی کنید که آیا اصلا شخصیت شما با این متد معاملاتی هماهنگی دارد و یا خیر .

اسکالپینگ نیاز به ذهن منظمی دارد تا به راحتی بتواند موقعیت های معاملاتی را در بازار تشخیص دهد ; نیاز به قدرت تصمیم گیری سریع دارد و همچنین اسکالپینگ نیازمند یک شخصیت خستگی ناپذیر است که بتواند ساعت های متمادی روبروی مانیتور بنشیند و با سرعت و دقت بالا به معامله بپردازد .

معامله گرانی که تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به خوبی بلد هستند اما صبور نیستند و با هر سود کوچکی که کسب می کنند لذت وصف ناپذیری را تجربه می کنند ; بهترین کاندیدهای استفاده از اسکالپینگ هستند ; اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید ; می توانید به راحتی اسکالپ کنید و فارغ از کسب سود ; از این کار لذت ببرید .

بهترین بروکر برای اسکالپ

اگر با توجه به مطالب بالا تصمیم گرفتید از اسکالپینگ در معاملات خود استفاده کنید ; قدم بعدی شما انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ است ; همانطور که می دانید انتخاب بروکر یکی از حیاتی ترین انتخاب هایی است که در شغل معامله گری باید با آن دست و پنجه نرم کنید .

زیرا انتخاب یک بروکر اشتباه منجر به تباه شدن سریع سرمایه ای می شود که یک عمر برای پس انداز آن زحمت کشیدید ; ما در ForexReviewGroup یکی از مهم ترین وظایممان بررسی بروکرهای فارکس است تا درست کار ترینشان را به مشتریان خود معرفی کنیم .

در اسکالپینگ انتخاب بروکر اهمیت دو چندانی پیدا می کند زیرا شما به تعداد خیلی زیاد معامله می کنید و هزینه های زیادی نیز بابت معاملات خود از جهت اسپرد و کمیسیون می پردازید ; بنابراین هر ۰ ; ۱ پیپی که بتوانید اسپرد کمتری پرداخت کنید ; دهها برابر آن در ماه سود کرده کرده اید .

برای انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ در قدم اول می توانید خودتان از لیست کامل بروکر فارکس سایت یکی را که به نظر خودتان مناسب تر است انتخاب نمایید یا به تجربه ۱۰ ساله معاملاتی تیم ما تکیه کنید و در زمان و سرمایه صرفه جویی اسکالپ در معاملات فارکس کنید .

تیم معاملاتی ما روش های معاملاتی متعددی برروی بروکرهای فارکس مختلفی پیاده سازی می کند ; در حال حاضر به عقیده ما بهترین بروکر برای اسکالپ بروکر FBS می باشد .

دلیل این انتخاب نیز اسپردهای فوق العاده پایین و سرعت بالای پلتفرم معاملاتی در کنار اعتبار بسیار بالای جهانی این بروکر است ; در طی ۵ سالی که ما و مشتریان ما با این بروکر کار می کنند ; حتی یک مورد هم دستکاری قیمت یا بلوکه کردن اسکالپ در معاملات فارکس پول یا کندی پلتفرم مشاهده نکرده ایم .

برترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ کردن

قبلاً در مقاله معرفی و بررسی چند استراتژی مهم بازار فارکس به بررسی مجموعه‌ای از استراتژی‌های مهم بازار فارکس پرداخته بودیم؛ یکی از این استراتژی‌ها، استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ کردن بود. اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.

اسکالپ کردن (Scalping) اصطلاحی است که به کسب مکرر سودهای کوچک اشاره دارد. اسکالپ کردن با باز کردن و بستن چندین پوزیشن در طول روز به دست می‌آید. این استراتژی را می‌توان به صورت دستی یا به صورت خودکار و از طریق الگوریتمی انجام داد که از دستورالعمل‌های از پیش تعریف شده برای زمان و مکان ورود و خروج از پوزیشن‌ها استفاده می‌کند. معمولا عملکرد خوب اسکالپ کردن در معاملات کوتاه مدت با کمترین بازده است، که این معاملات معمولا در بازه زمانی 30 دقیقه تا 1 دقیقه است.

با این حال، امروزه این روش به سه دلیل در بازارهای مالی کمتر قابل اعتماد است. اول اینکه اوردر بوک یا دفتر سفارشات پس از ریزش سال 2010 برای همیشه خالی شد؛ زیرا سفارشات آن روز از بین رفتند و مدیران تصمیم گرفتند آنها را خارج از بازار نگهدارند. دوم اینکه معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است. در نهایت، اکثر معاملات در حال حاضر به دور از استخرهای تاریک انجام می‌شود که در لحظه گزارش نمی‌دهند. استخر تاریک یا Dark Pool نوعی سیستم معاملاتی خصوصی و غیر شفاف است که در جهت مبادلات ابزار‌های مالی که توسط عموم سرمایه گذاران قابل دسترس نیست استفاده می‌شود.

خلاصه مطلب

• اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می‌برند.
• اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال اسکالپ در معاملات فارکس که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند.
• استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار به خوبی کار نمی‌کنند.

اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند. سیگنال‌های استفاده شده توسط این ابزارهای لحظه‌ای مشابه سیگنال‌هایی است که برای استراتژی‌های طولانی‌مدت استفاده می‌شوند، اما در عوض، آنها را بر روی نمودارهای دو دقیقه‌ای اعمال می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار عملکرد خوبی ندارند. وقتی بیشتر از حالت عادی ضرر کردید متوجه وجود این شرایط خواهید شد.

میانگین متحرک روبان (Moving Average Ribbon)

یک میانگین متحرک ساده 5-8-13 (SMA) را روی نمودار دو دقیقه‌ای قرار دهید و از این طریق روندهای قوی را شناسایی کنید. اینکار برای درک تغییرات روند در یک روز معمولی بازار ضروری است. روبان 5-8-13 در طول روندهای قوی که قیمت‌ها را به میانگین متحرک ساده 5 یا 8 روبان چسبانده است، به سمت بالا یا پایین‌تر هماهنگ می‌شود.

استراتژی خروج قدرت/ضعف نسبی (Relative Strength/Weakness)

اسکالپر از کجا می‌داند چه زمانی سود سیو سود کرده و چه زمانی ضرر را کاهش دهد؟ استوکاستیک 3-3-5 و 13-بار، 3 StdDev باند بولینگر که در ترکیب با سیگنال‌های روبان در نمودارهای دو دقیقه‌ای استفاده می‌شود، و اجزای Dow برای سایر مسائل.

بهترین معاملات روبان زمانی است که استوکاستیک از سطح بیش فروش بالاتر یا از سطح بیش خرید پایین‌تر باشد. با زیر نظر داشتن تعامل باند با قیمت، می‌توانید خروج را دقیق‌تر زمان‌بندی کنید. استراتژی‌های اسکالپ کردن نمی‌توانند از هر نوع اصلاحی استفاده کنند؛ از نفوذ باند برای تیک پروفیت استفاده کنید زیرا از این طریق می‌توان کند شدن یا معکوس شدن روند را پیش‌ بینی کرد. همچنین اگر قیمت به باند نرسید اما استوکاستیک پیش رفت، باید به موقع برای خروج اقدام کرد.

اسکالپ کردن چند نمودار

در آخر یک نمودار 15 دقیقه‌ای بکشید. سه خط اضافه کنید: یکی برای ثبت شروع، دو مورد برای بالا و پایین محدوده معاملاتی که در 45 تا 90 دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب حرکات قیمت در این سطوح باشید؛ زیرا این سطوح سیگنال‌های خرید یا فروش دو دقیقه‌ای در مقیاس بزرگ را نیز تنظیم می‌کنند. در واقع، متوجه خواهید شد که بیشترین سود شما در طول روز معامله وقتی حاصل می‌شود که اسکالپ با سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای 15 دقیقه ای، 60 دقیقه‌ای یا روزانه هماهنگ شود.

آشنایی با حقایق و نکات روش معاملات اسکالپ

روش معاملات اسکالپ در بازار ارز بعنوان سریعترین روش کسب سود، معرفی میگردد.

در این سبک معاملات، حداکثر زمان باز بودن یک معامله، در حد چند ثانیه، یک دقیقه و به ندرت بیشتر از آن می باشد.

بیشتر هدف یک اسکالپر (معامله گری که به روش اسکالپ معامله می کند) کسب سودهای کوچک در بازار است

در موقعیتهایی که احتمال موفقیت پوزیشن بالا است، ضمن رعایت نسبت سود به زیان.

اما اگر میخواهید به سبک اسکالپرها معامله کنید، لطفا به این ۸ نکته که در ذیل آورده شده توجه نمایید:

تنها راه تبدیل یک حساب کوچک به یک حساب بزرگ استفاده از لوریج بالای واقعی است.

امـــا صبر کنید…! عجله نکنید! به سرعت نروید یک حساب با لوریج ۵۰۰ باز کنید!

برای شروع کار به روش اسکالپ و برای تسلط به سیستم معاملاتی خود بهترین پیشنهاد شروع از لوریج

۱:۲۰ و یا در نهایت ۱:۵۰ می باشد.

بعد از آنکه خوب به سیستم اسکالپینگ خود مسلط شدید (البته در حساب دمـــــو) حالا وقت آن است که

کمی لوریج خود را بالاتر برده و در حساب واقعی اقدام به معامله نمایید.

تنهــــا راه کم ریسک انجام معاملات با یک لوریج بالا استفاده از حد زیان ها می باشد.

در غیر اینصورت حساب شما به سرعت و یا حداکثر پس از ۱۰ تا ۱۵ ترید نابود خواهد شد.

معامله بدون حد زیان مساوی است با نابودی حساب.

شــــرط عقل آن است که قبل از ورود به معامله اندازه پوزیشن خود را به طور کاملا واضح و حساب شده

براساس قوانین مدیریت ریسک خود مشخص نمایید.

اگرچه بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و در تمام طول شبانه روز باز می باشد

اما این دلیل بر آن نیست که همیشه شرایط برای اسکالپینگ فراهم باشد.

هیچ اسکالپری نمی خواهد و نمی تواند که ساعتهای طولانی مقابل مانیتور بنشیند تا موقعیتی فراهم شود

و وارد معامله گردد. اسکالپرها شکارچیان حجم معاملات بالا در بازار شناور هستند.

همانطور که می دانید ۴ نوع ساعت پر حجم معاملات داریم: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو.

یک اسکالپر حرفه ای باید بداند که جفت ارزی که میخواهد با آن به معامله بپردازد در چه ساعاتی از بازار

بیشترین حجم معاملات را بخود اختصاص می دهد، تا در آن ساعات پای سیستم نشسته و موقعیت مناسب را

در بازار شکار نماید.

نکته ی بعدی که باید همیشه به خاطر بسپارید میزان اسپردی است که بروکرها برای هر جفت ارز معاملاتی شما

در نظر می گیرند.

هر چه میزان اسپرد یک جفت ارز بیشتر باشد کسب پیپ های بیشتر برای یک

سیستم معاملاتی اسکالپ بسیار سخت تر خواهد بود.

(بخاطر آنکه به محض باز شدن پوزیشن بروکر کارمزد خودش را در ابتدا برداشت کرده و این فاصله تشکیل شده

برای طی شدن و بعلاوه کسب سود معمولا در معاملات اسکالپ که حداکثر سود آنها چند پیپ می باشد

بسیار کار سختی است). و عکس آن نیز صادق است، هرچه اسپردها کمتر باشند رسیدن به تارگتهای کوچک

برای یک اسکالپر بسیار سریعتر و مطمئن تر است.

عامل مهم بعدی، میزان نوسان روزانه یک جفت ارز است.

هر چه میزان نوسان یک جفت ارز بیشتر باشد آن جفت ارز برای یک معامله اسکالپ مناسبتر است.

البته این میزان نوسان باید منطقی باشد. جفت ارزهای با نوسانهای بسیار شدید نیز خطرناک می باشند.

یکی از جفت ارزهای مورد علاقه اسکالپرها، جفت ارز یورو/دلار است. این جفت ارز با متوسط نوسان ۱۰۰ پیپ

در روز و با وجود حجم معاملات بالا و اسپردهای کم، بسیار مورد علاقه اسکالپرها می باشد.

استفاده از لوریج به همراه فرکانس حرکتی یک جفت ارز کاری بسیار خطرناک است که یک معامله گر اسکالپ

باید بسیار محتاطانه عمل کند. زیرا هر پیپ جابجایی قیمت در مجموع معاملات سودها و ضررهای بسیاری را

به معامله گر تحمیل می نماید. دستورات سفارشی زیادی فعال می شوند، استاپهای زیادی زده می شوند

و تارگتهای زیادی لمس میگردند.

در هر معامله، یک اسکالپر باید یکبار حداقل پوزیشن خود را مدیریت ریسک نماید:

پس از ایجاد شرایط مناسب، استاپ خود را به نقطه ورود منتقل نماید

بلافاصله پس از حرکت قیمت در جهت پوزیشن، سود خود را در مرحله اول کسب نماید:

در محدوده اعداد رنــــد بازار، در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت و در محدوده های فیبوناتچی های معروف.

بلافاصله از پوزیشن خارج شود، هنگامی که بازار به حالت رنج و بدون حجم قرار گرفت.

معامله گری به روش اسکالپ کاری بسیار سخت است

و نیازمند مراقبت شدید از پوزیشن می باشد، نیازمند است تا لحظه به لحظه قیمت ها بررسی نمایید

و همچنین بسیار نیازمند تصمیم گیری سریع و دقیق می باشد. اگرچه تایم فریم های بسیار کوچک برای

معاملات اسکالپ مورد استفاده قرار میگیرد، اما این نیازمند داشتن دانش کافی در خصوص مباحث تکنیکال

معاملات اسکالپ ریسک بسیار زیادی دارد

بیشتر معامله گران تازه کار یک مشکل مشترک در خصوص کار کردن با حسابهای با لوریج بالا دارند.

آنها انتظار دارند که بیشترین سود را در معاملات کسب نمایند آن هم تنها با یک معامله.

هرگز این کار را انجام ندهید! هر چه بخواهید سود یک معامله را بیشتر نمایید در واقع از طرف دیگر دارید

ریسک از دست دادن سرمایه خود را بیشتر می نمایید.

اندازه یک پوزیشن در معاملات اسکالپ باید بسیار دقیق و حساب شده تعیین شود، تا نه تنها در همان یک معامله

افت سرمایه شما را زیاد نکند بلکه در درازمدت سود چشمگیری به شما بدهد.

جمع بندی:

برای درک چالش کامل از اسکالپینگ بعنوان یک سبک معامله گری، این را در نظر بگیرید:

کاری بسیار سخت و پر استرس با دستاوردهای کوچک، که در صورت نداشتن مدیریت ریسک و سرمایه به راحتی

با یک پوزیشن اشتباه از بین خواهند رفت. یافتن تعادل میان نسبت سود به زیان کاری سخت و پر چالش می باشد.

همچنین فاکتور سرعت در تصمیم گیری صحیح را به آن اضافه نمایید.

اگر این سبک معامله گری با روحیات شما سازگار باشد کاری بسیار ساده و شیرین تلقی می گردد.

روشی که بلافاصله حاصل زحمات خود را خواهید دید. اگر درست عمل کرده باشید به احتمال خیلی زیاد مزد

شیرینی را کسب می کنید و اگر اشتباه عمل کنید فورا زیان آن را خواهید چشید.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex