همه چیز در مورد فارکس

آموزش نحوه کانال سازی در تحلیل تکنیکال

با شرکت در این دوره عضو گروه های VIP مجموعه می شوید و به صورت رایگان و بدون حق عضویت تا ابد در گروه ها باقی خواهید ماند.

مراحل تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی – طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی

پس از تحلیل بنیادی (Fundamental) بازار و انتخاب صنایع و شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، از طریق مراحل زیر به تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود می‌پردازیم؛ این مراحل در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

  1. تحلیل کلی بازار
  2. بررسی نمودارهای شاخص‌های مختلف
  3. بررسی نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه
  4. بررسی روند صعودی، نزولی یا خنثی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
  5. بررسی نمودارهای تعدیل نشده و لگاریتمی
  6. آیا شکاف‌های قیمتی وجود دارند؟
  7. رسم خطوط روند
  8. رسم کانال‌ها
  9. رسم حمایت‌ها و مقاومت‌ها
  10. آیا الگوهای بازگشتی قابل مشاهده هستند؟
  11. آیا الگوهای ادامه‌دهنده دیده می‌شوند؟
  12. تحلیل اندیکاتورها
  13. بررسی واگرایی‌ها
  14. بررسی نسبت‌های اصلاحی و بسط فیبوناچی
  15. مشخص کردن هدف‌های قیمتی
  16. پرایس اکشن: بررسی نمودارها و الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک)
  17. بررسی حجم معاملات
  18. تابلو خوانی و بررسی نسبت‌های خریدار و فروشنده
  19. تعیین حد ضرر
  20. پایبند بودن به استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی

بر اساس مراحل بالا، هر کسی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن و میزان ریسک‌پذیری خود، تایم‌فریم مورد نظر، استراتژی و سیستم معاملاتی خود را انتخاب و طراحی کند.

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، کارشناس و نماینده بیمه

مطالب مرتبط

لیست ارزهای دیجیتال پیشنهادی

جمعه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

لیست سهام پیشنهادی

چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیریت سرمایه‌گذاری

دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰

مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۰

۸ نظر

کارت عالیه هر چی گشتم جایی واسه لایک پیدا نکردم. خسته نباشی. بازم ممنون از زحماتت ارزشمندت…

ممنونم، لطف دارید
زنده باشید

سلام
استاد محمدی یکی از بهترینهای ایران هستن و گذروندن دوره با ایشون یکی از پربازده ترین کلاسهایی بود که دیدم و وقتی با کسانی که توی بازار ادعای تحلیل میکنن روبرو میشم تازه میفهمم که آموزش نحوه کانال سازی در تحلیل تکنیکال چقدر استراتژی و تحلیلهای استاد هوشمندانه هست امیدوارم استاد محمدی هر روز موفقتر از قبل باشند… آموزش نحوه کانال سازی در تحلیل تکنیکال از تمام زحماتتون سپاسگزاریم

سلام؛ خواهش می‌کنم، لطف دارید
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید.

با کلی ذوق و شوق برای دیدن بهترین و نامی ترین استاد بنیادی در شیراز به اولین جلسه کلاس رفتم، رفته رفته متوجه شدم که بعضی ها فقط از دور خوبن از خیلی دور…. قدیمی ها خوب میگفتن همیشه اون چیزی که انتظار دارید اتفاق بیوفته، اتفاق نمیوفته!
اما باز هم مصداق این حرف این بار در شکلی زیباتر اتفاق افتاد…. در کلاس تکنیکال با استادی که نام و نشونی از او در شهر دیده نمیشد و کسی نمیدانست قرار است چه اتفاقی بیوفتاد، بهترین لحظاتی که هر دانش آموخته ای خوش اقبالی میتوانست برای او یک بار هم که شده در کل دوران تحصیلی خود تجربه کند رقم خورد.
گویا برای این کار ساخته شده بود و استادی در خونش بود…

سلام
از لطف و محبت شما ممنونم
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید

سلام دکتر عزیز
سپاس از شما بابت تدریس عالی و مطالبی که ارائه کردین. به نظرم مهم ترین تفاوت شما با اساتید دیگه اینه که مباحث رو گلچین و کاربردی کردین و همونطور که فرمودین اون چیزی که به دردمون می خوره رو تدریس کردین. با اختلاف یکی از بهترین دوره ها رو با شما داشتم و بهترین استادی بودین که تا حالا باهاش کلاس داشتم.
مجدد از زحمات و تدریس صادقانه تون متشکرم

دوره آموزشی جامع مبانی اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

در دوره آموزشی جامع مبانی اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد تحلیل تکنیکال آشنا می شوید و نحوه ی استتفاده از هر کدام را فرا میگیرید.

این دوره به همراه تمرین عملی آموزش نحوه کانال سازی در تحلیل تکنیکال و پشتیبانی بوده و پس از خرید با شما ارتباط برقرار می شود و پشتیبانی صورت می گیرد.

همچنین به شرکت کننده های این دوره پکیج جامع صفر تا صد کار با بایننس هدیه داده می شود تا شرکت کنندگان مشکلی برای نحوه خرید و فروش نداشته باشند و همینطور پکیج جامع کار با Trading View که به راحتی بتوانند با ابزار و محیط تحلیل تکنیکال آشنا بشوند و بتوانند دمو ترید کنند و یا معامله گری آزمایشی انجام دهند.

در طول دوره تمریناتتون رو در گروه پشتیبانی تلگرامی ارسال میکنید و توسط شخص استاد تجزیه و تحلیل میشوند و رفع اشکال می شوید.

همچنین می توانید به صورت زنده سوالات + اشکالات + تمرین های صدها دانشجو رو به صورت زنده مشاهده کنید که این موضوع به کیفیت آموزش شما می افزاید چون نمونه کار بیشتر و تمرین و تجربه ی بیشتری خواهید داشت.آموزش دسته جمعی قطعا کیفیت یادگیری شما را آفزایش خواهد داد.

با شرکت در این دوره عضو گروه های VIP مجموعه می شوید و به صورت رایگان و بدون حق عضویت تا ابد در گروه ها باقی خواهید ماند.

اول از همه عضو گروه پشتیبانی می شوید که بالاتر توضیح داده شد و برای رفع اشکال و ارسال تمارین می باشد.

بعد عضو دو گروه VIP مجموعه میشوید:

گروه Arekcrypto Chat

در این گروه می توانید تا ابد و به صورت رایگان از تحلیل های شخص استاد و تحلیل های سایر افرادی که قبل از شما آموزش دیدند استفاده کنید.در این گروه تمامی افراد مجموعه و سایر اساتید و آموزش دیده های قبلی حضور دارند و میتوایند تا آموزش نحوه کانال سازی در تحلیل تکنیکال ابد به صورت رایگان از تحلیل ها استفاده کنید و خودتان هم تحلیل به اشتراک بگذارید.

در این صورت ممکن است با مشاهده تحلیل رمزارز هایی که تحت نظر شما نیستند و در واچ لیست شما قرار ندارند از سایر فرصت های بازار آگاه شوید و از آنها سود بگیرید. همچنین با سبک های مختلف تحلیل آشنا می شوید و به این در فرایند آموزش و کسب تجربه به شدت مفید خواهد بود.

گروه Arekcrypto Funda

در این گروه آخرین اخبار و توییت ها و مسائل مهم فاندامنتال توسط همه ی اعضا به اشتراک گذاشته می شود. همچنین شخص استاد مسائل فاندامنتال را بررسی می کند و پاسخگوی سوالات شما می باشد.معرفی رمزارز ها و پروژه های پر پتانسیل نیز در این گروه به صورت رایگان و ابدی انجام می شود.

بعد از اتمام دوره هم به آخرین گروه VIP یعنی گروه Arekcrypto Team ادد می شوید. این گروه برای بحث آزاد و چت و گفت و گو میان تمام اعضا درباره ی همه ی موضوعات دنیای ارز دیجیتال ایجاد شده است.

کانال دانچیان Donchian channel/ نحوه محاسبه کانال دانچیان چگونه است؟

کانال دانچیان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط یک تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای کالا و فیوچرز به نام «ریچارد دانچیان» در میانه قرن بیستم توسعه داده شد و اکنون به عنوان یکی از ابزارها برای تحلیل روندها به کار می‌رود.

«ریچارد دانچیان» یک تحلیل‌گر خبره بازارهای مالی بود و به «پدر معامله‌گری روند» مشهور است. تز او این است که معامله‌گری باید در زمانی انجام شود که روند به سمت بالا حرکت می‌کند و به همین دلیل اصولی را برای این نوع از معامله‌گری در زمان‌های قدیم ارائه داد.

کانال دانچیان کارکردی شبیه «کانال کلتنر» و «باندهای بولینگر» دارد و متشکل از خط بالایی و پایینی و یک خط میانی در یک دوره زمانی مشخص است. کاربرد این کانال مشاهده نوسانات قیمت در یک بازه زمانی است و یک دید کلی نسبت به روند به معامله‌گر می‌دهد.

بر اساس استراتژی کانال دانچیان در صورتی که نوسانات قیمت بسیار کم باشد دو خط بالایی و پایینی بسیار نزدیک به هم هستند و در صورتی که نوسانات قیمت زیاد باشد پهنای کانال افزایش می‌یابد. این کارکرد شبیه کانال کلتنر و باندهای بولینگر است.

نحوه محاسبه کانال دانچیان

محاسبه اجزای کانال دانچیان با توجه به این که یک ابزار قدیمی تحلیل تکنیکال است بسیار ساده است. همان‌طور که در بالا آمد این کانال متشکل از سه قسمت است: ۱٫ باند بالایی، ۲٫ باند پایینی، ۳٫ خط میانی

باند بالایی: در یک بازه زمانی (دقیقه، ساعت، روز، هفته و … ) بالاترین قیمت را انتخاب می‌کنیم و این قیمت به عنوان باند بالایی عمل می‌کند.

باند پایینی: پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی (دقیقه، ساعت، روز، …) را مشخص می‌کنیم و این نقطه به عنوان باند پایینی عمل می‌کند.

خط میانی: خط میانی در کانال دانچیان میانگین بالاترین و پایین‌ترین نقطه در یک دوره زمانی (دقیقه، ساعت، روز، … ) مشخص است.

نحوه کارکرد کانال دانچیان

طبق اصل کانال دانچیان باند بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت یک ورقه بهادار در یک بازه زمانی مشخص است و باند پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت یک ورقه بهادار در همین بازه زمانی است.

این کانال مکان قیمت فعلی را در یک دامنه قیمتی مشخص می‌کند و به معامله‌گران می‌گوید که در یک بازه زمانی و قیمتی قیمت فعلی در کجای این کانال قرار گرفته است. با توجه به این موضوع معامله‌گر می‌تواند تا حدودی تشخیص دهد که قیمت قرار است به سمت باند بالایی حرکت کند یا باند پایینی و یا اینکه قرار است در همان خط میانی نوسان کند.

باند بالایی حد نهایی انرژی قیمت در بازه زمانی را مشخص می‌کند و باند پایینی نیز کمترین حد قیمتی را نقطه‌گذاری می‌کند. حرکت دو باند بالایی و پایینی به سمت هم نشان‌دهنده کاهش نوسانات قیمت و ایجاد یک دوره فشردگی قیمت است که از منظر تحلیل‌گران این موضوع پتانسیلی برای نوسانات زیاد در آینده احتمالی را ایجاد می‌کند.

نقص کانال دانچیان

کانال دانچیان یک ابزار تحلیلی کافی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود و تنها دیدی کلی از اطلاعات مربوط به تغییرات قیمتی را به معامله‌گر می‌دهد. همچنین این کانال هیچ‌گونه سیگنال معاملاتی را به معامله‌گران ارائه نمی‌کند و قطعا برای فراهم کردن سیگنال و تعیین موقعیت‌های ورود و خروج بازار باید از ابزارهای دقیق‌تری استفاده کرد. این کانال فقط از سه نوع قیمت تشکیل شده و بنابراین نمی‌توان در جهت سیگنال‌گیری از آن استفاده کرد.

تفاوت کانال دانچیان با باندهای بولینگر در نحوه محاسبه آن است چرا که دانچیان فقط از قیمت بالا و پایین و میانی در یک بازه زمانی استفاده می‌کند اما باندهای بولینگر بر مبنای مووینگ اوریج و انحراف معیار محاسبه شده‌اند و محاسبات پیچیده‌تری دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا