همه چیز در مورد فارکس

اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن

مشاهده می‌کنید، که هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است، و فرمول فیبوناچی را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.

اعداد فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال

اعداد فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال

اعداد و نسبت‌های فیبوناچی یکی از عجایب علم ریاضیات هستند که در بخش‌های مختلف جهان هستی همچون «شاخ و برگ گیاهان»، «زاد و ولد خرگوش‌ها» و حتی «DNA انسان» دیده می‌شوند. قابل توجه است که اعداد فیبوناچی در تحلیل بازارهای مالی نیز کاربرد فراوانی دارند که در این مقاله به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام کارگزاری مفید، سری فیبوناچی، رشته‌ای از اعداد است که در آن غیر از دو عدد اول، اعداد دیگر با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند. این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) که نخستین ریاضی‌دان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی بود، نام‌گذاری شده است. یکی از نکات جالب اعداد و نسبت‌های فیبوناچی این است که در بخش‌های مختلف جهان هستی دیده شده‌اند. مثلا اندازه‌گیری زاویه شاخه‌ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. بررسی‌ها نشان داده که درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

علاوه بر موارد یاد شده، اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نیز کاربرد زیادی دارند. تاکنون ابزارهای گوناگونی که مبتنی بر اعداد و نسبت‌های فیبوناچی هستند، معرفی شده‌اند. در این مطلب ضمن آشنایی بیشتر با اعداد فیبوناچی، به بررسی کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

منظور از اعداد و نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

همانطور که اشاره شد، غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به دست می‌آیند. به عنوان نمونه عدد ششم این سری (که برابر ۵ است) از حاصل جمع عدد چهارم و عدد پنجم که به ترتیب برابر ۲ و ۳ هستند، به دست می‌آید. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۱۴۴ - ۸۹ - ۵۵ - ۳۴ - ۲۱ - ۱۳ - ۸ - ۵ - ۳ - ۲ - ۱ - ۱ - ۰

از تقسیم اعداد فیبوناچی بر یکدیگر، نسبت‌های فیبوناچی ایجاد می‌شوند. مثلا با اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن تقسیم هر عدد بر عدد بعدی (یا بر عدد قبلی) خود یک سری از نسبت‌های فیبوناچی ایجاد می‌شود.

۱.۶۱۹۰ - ۱.۶۱۵۴ - ۱.۶۲۵ - ۱.۶ - ۱.۶۶۷ - ۱.۵ - ۲ - ۱ : تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خود

۰.۶۱۸۲ - ۰.۶۱۷۶ - ۰.۶۱۹۰ - ۰.۶۱۵۴ - ۰.۶ - ۰.۶۶۷ - ۰.۵ - ۱ : تقسیم هر عدد بر عدد بعدی خود

یکی‌ دیگر از نکات جالب فیبوناچی این است که خارج قسمت تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خود، به عدد ۱.۶۱۸ که به «نسبت طلایی» مشهور است، نزدیک می‌شود. نسبت طلایی یکی از اعداد حیرت انگیز ریاضیات است که در بخش‌های زیادی از طبیعت قابل مشاهده است. مثلا در مرکز دانه میوه‌ها، با دنبال کردن روند تعداد مارپیچ، نسبت طلایی مشاهده خواهد شد. همچنین می‌توان الگوریتم این مارپیچ‌ها را در کلم، کاهو، آناناس و حتی DNA انسان‌ها نیز مشاهده کرد. در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعداد فیبوناچی و عجایب آن، در مقاله هرآنچه باید درباره فیبوناچی بدانید اطلاعات کاملی در این زمینه گردآوری شده است.

کاربرد فیبوناچی در بورس

پیش از بررسی کاربرد اعداد فیبوناچی در بورس، بهتر است ابتدا کمی با تحلیل تکنیکال آشنا شویم. تحلیل تکنیکال یکی از روش های اصلی و پرطرفدار تحلیل‌ در بازار سرمایه است. در این روش تحلیلگر می‌کوشد با بررسی نمودارها و توجه به رفتار قیمت یک دارایی در گذشته، وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کند. از این رو استفاده درست از تحلیل تکنیکال می‌تواند شانس موفقیت معامله‌گران در بورس را افزایش دهد.

اعداد و نسبت‌های فیبوناچی کاربرد زیادی در تحلیل بازارهای مالی خصوصا در روش تحلیل تکنیکال دارند. بر اساس این اعداد، ابزارها و الگوهای مختلفی توسعه یافته است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

ابزارهای فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این ابزارها که مبتنی بر اعداد فیبوناچی هستند عبارتند از: فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروجکشن، فیبوناچی کمان‌ها، فیبوناچی بادبزن و فیبوناچی کانال. در صورت تمایل برای آشنایی با هر یک از این ابزارها، در مقاله ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال اطلاعات مربوطه به صورت کامل وجود دارد.

الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک از تلفیق اشکال هندسی و دنباله اعداد فیبوناچی شکل‌ گرفته‌اند. برخی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک عبارتند از: الگوی پروانه، الگوی AB=CD، الگوی گارتلی، الگوی خفاش، الگوی خرچنگ، الگوی کوسه، الگوی سایفر و الگوی Nen-Star. آشنایی با این الگوها می‌تواند به معامله‌گران برای بررسی روند قیمت نمادهای مختلف کمک کند.

همچنین شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس و روش های تحلیل آن، به اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن سامانه آموزشی کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت بیش از ۹۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس از صفر به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.

اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن

اعداد فیبوناچی برای ایجاد شاخص های فنی با استفاده از توالی ریاضی ساخته شده توسط ریاضیدان ایتالیایی ، که معمولاً “فیبوناچی” در قرن سیزدهم نامیده می شود ، استفاده می شود. توالی اعداد ، با صفر و یک شروع می شود ، با اضافه کردن دو عدد قبلی ایجاد می شود. به عنوان مثال ، قسمت اولیه دنباله 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89144 ، 233 ، 377 و غیره است. 1

سپس این توالی را می توان به نسبتهایی تقسیم کرد که برخی معتقدند سرنخی را درباره مکان حرکت یک بازار مالی مشخص ارائه می دهد.

دنباله فیبوناچی به دلیل اصطلاحاً نسبت طلایی 1.618 یا معکوس 0.188 قابل توجه است. در توالی فیبوناچی ، هر شماره داده شده تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی است ، و چند عدد اول را نادیده می گیرد. هر عدد نیز 0.618 عدد در سمت راست آن است ، و دوباره چند شماره اول دنباله را نادیده می گیرد. نسبت طلایی از نظر ماهیت در همه جا موجود است و همه چیز را توصیف می کند ، از تعداد رگهای برگ گرفته تا تشدید مغناطیسی چرخش در بلورهای کبالت نیوبات.

نکات کلیدی فیبوناچی

  • اعداد و خطوط فیبوناچی با نسبت هایی که در توالی فیبوناچی پیدا می شوند ایجاد می شوند.
  • اعداد رایج فیبوناچی در بازارهای مالی 0.236 ، 0.382 ، 0.618 ، 1.618 ، 2.618 ، 4.236 است. این نسبت ها یا درصدها اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن را می توان با تقسیم اعداد خاصی در توالی بر اعداد دیگر پیدا کرد.
  • گرچه اعداد رسمی فیبوناچی نیستند ، ممکن است معامله گران از 0.5 ، 1.0 و 2.0 نیز استفاده کنند.
  • این اعداد نشان دهنده این است که قیمت پس از یک حرکت قیمت دیگر می تواند تا کجا پیش رود. به عنوان مثال ، اگر سهام از 1 دلار به 2 دلار برسد ، می توان اعداد فیبوناچی را برای آن اعمال کرد. کاهش به 1.76 دلار ، 23.6٪ اصلاح قیمت $ 1 است (گرد می شود).
  • دو ابزار رایج فیبوناچی ، بازیابی و افزودنی هستند. بازیابی های فیبوناچی اندازه گیری می کنند که یک پولبک تا کجا می تواند پیش رود. پسوندهای فیبوناچی اندازه گیری می کنند که یک موج ضربه ای تا کجا می تواند پیش رود.

فرمول برای اعداد و سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی فرمول خاصی اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن ندارند ، بلکه یک توالی اعداد است که در آن اعداد تمایل دارند روابط خاصی با یکدیگر داشته باشند.

نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی

از توالی عدد فیبوناچی می توان به روش های مختلفی برای بدست آوردن سطوح اصلاح فیبوناچی یا سطوح پسوند فیبوناچی استفاده کرد. در اینجا نحوه یافتن آنها آورده شده است. نحوه استفاده از آنها در بخش بعدی بحث شده است.

بازگرداندن فیبوناچی نیاز به دو امتیاز قیمت در نمودار دارد که معمولاً یک نوسان بالا و یک نوسان پایین است. به محض انتخاب این دو نقطه ، اعداد / خطوط فیبوناچی با درصدی از آن حرکت ترسیم می شوند.

اگر سهام از 15 دلار به 20 دلار افزایش یابد ، در آن صورت سطح 23.6 18. 18.82 دلار یا 20 دلار است ((5 0.2 0.236 دلار) = 18.82 دلار. سطح 50٪ 17.50 دلار یا 15 دلار است ((5 0.5 0.5) = 17.50 دلار.

سطوح پسوند فیبوناچی نیز از توالی اعداد مشتق شده است. با شروع توالی ، یک عدد را بر عدد قبلی تقسیم کنید تا نسبت 1.618 بدست آید. یک عدد را به دو قسمت سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن 2.618 است. یک عدد را به سه سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن 4.236 است.

پسوند فیبوناچی به سه امتیاز قیمت نیاز دارد. شروع حرکت ، پایان حرکت و سپس یک نقطه در جایی بین آن (عقب کشیدن).

اگر قیمت از 30 دلار به 40 دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمت امتیاز یک و دو باشند ، در این صورت سطح 161.8٪ 16.18 دلار (1.618 x 10 دلار) بالاتر اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن از قیمت انتخاب شده برای نقطه سه خواهد بود. اگر نقطه سه 35 دلار باشد ، سطح پسوند 161.8٪ 51.18 دلار (35 دلار + 16.18 دلار) است.

سطح 100٪ و 200٪ اعداد رسمی فیبوناچی نیستند ، اما از آنجایی که پیش بینی می کنند حرکتی مشابه (یا مضربی از آن) با آنچه در نمودار قیمت اتفاق افتاده را نشان می دهد ، مفید هستند.

اعداد و سطوح فیبوناچی به شما چه می گویند؟

برخی از معامله گران معتقدند که اعداد فیبوناچی نقش مهمی در امور مالی دارند. همانطور که در بالا بحث شد ، از توالی عدد اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن فیبوناچی می توان برای ایجاد نسبت یا درصدی که معامله گران استفاده می کنند ، استفاده کرد.

این موارد عبارتند از: 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ 61.8٪ ، 78.6٪ ، 100٪ ، 161.8٪ ، 261.8٪ ، 423.6٪.

این درصد ها با استفاده از تکنیک های مختلف اعمال می شود:

فیبوناچی اصلاحی. اینها خطوط افقی روی نمودار هستند که مناطق پشتیبانی و حمایت را نشان می دهند.
برنامه های افزودنی فیبوناچی. اینها خطوط افقی نمودار هستند که نشان می دهد موج قیمتی قوی به کجا می رسد.
Fibonacci Arc. این حرکات قطب نما مانند است که از یک کم یا زیاد ناشی می شود که مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد.
Fibonacci Fan. اینها خطوط مورب هستند که با استفاده از بالا و پایین ایجاد می شوند که مناطق پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهند.
Fib Time Zone. این خطوط عمودی به آینده است که برای پیش بینی زمان وقوع حرکتهای عمده قیمت طراحی شده است.
فیبوناچی اصلاحی رایج ترین شکل تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر توالی فیبوناچی است. در طی یک روند ، می توان از بازگرداندن فیبوناچی برای تعیین عمق پولبک استفاده کرد. امواج ضربه ای امواج بزرگتر در جهت روند هستند ، در حالی که بازگردانی امواج کوچکتر در این بین هستند. از آنجا که آنها موج کوچکتری هستند ، درصدی از موج بزرگتر خواهند بود. بازرگانان در این مدت نسبتهای فیبوناچی را بین 23.6 تا 78.6 درصد مشاهده خواهند کرد. اگر قیمت در نزدیکی یکی از سطوح فیبوناچی متوقف شود و سپس در جهت روند رو به عقب حرکت کند ، یک معامله گر ممکن است در جهت روند معامله کند.

سطح فیبوناچی به عنوان راهنما ، مناطق احتمالی که ترید می تواند توسعه یابد ، استفاده می شود. قیمت باید قبل از اقدام در سطح فیبوناچی تأیید شود. پیش از این ، معامله گران نمی دانند که کدام سطح قابل توجه خواهد بود ، بنابراین باید صبر کنند و ببینند قیمت قبل از معامله به کدام سطح احترام می گذارد.

کمان ها ، فن ها ، extensions و مناطق زمانی مفاهیم مشابهی هستند اما به نمودارهای مختلف به نمودارها اعمال می شوند. هر کدام براساس تعداد فیبوناچی اعمال شده در حرکتهای قبلی قیمت ، مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را نشان می دهند. از این سطح حمایت یا مقاومت می توان برای پیش بینی مکان کاهش قیمت یا افزایش قیمت در آینده استفاده کرد.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

مشاهده می‌کنید، که هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است، و فرمول فیبوناچی را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.

چگونه سطوح اصلاحی[۱] و گسترش[۲] فیبوناچی از طریق تصاعد فوق قابل محاسبه است؟

  • ۶۱٫۸%= تقسیم هر جملۀ تصاعد بر جملۀ بعد (پس از جملۀ سیزدهم).

به طور مثال : (حدوداً) ۵۵/۱۸ = ۰٫۶۱۸

به طور مثال: ۸۹/۵۵ = ۱٫۶۱۸٫ که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

به عنوان مثال: ۵۵/۱۴۴ = ۰٫۳۸۲)

به طور مثال: (حدوداً) ۳۴/۱۴۴ = ۰٫۲۳۶

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات چیست؟

  • سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
  • سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن
  • سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تفاوت بین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) فیبوناچی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نمایانگر سطوح کمتر از ۱۰۰% یک موج قیمتی هستند، در حالی که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز به نمایش می‌گذارند. سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا